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- 发布日期：2025-10-16 07:35 点击次数：143
对于盛开招商创业板抽象增强计谋交游型盛开
式指数证券投资基金日常申购赎回
业务的公告
公告送出日历：2025 年 8 月 27 日
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基金称号 招商创业板抽象增强计谋交游型盛开式指数证券投资
基金
基金简称 招商创业板抽象增强计谋 ETF（场内简称：创业板综增
强 ETF 招商）
基金主代码 159291
基金运作形势 交游型盛开式
基金合同奏效日 2025 年 8 月 20 日
基金料理东谈主称号 招商基金料理有限公司
基金托管东谈主称号 兴业银行股份有限公司
基金注册登记机构称号 中国证券登记结算有限包袱公司
公告依据 《中华东谈主民共和国证券投资基金法》、《公开召募证券投
资基金运作料理主义》以及《招商创业板抽象增强计谋
交游型盛开式指数证券投资基金基金合同》（以下简称
“基金合同”）、《招商创业板抽象增强计谋交游型盛开
式指数证券投资基金招募讲明书》（以下简称“招募说
明书”）
申购肇端日 2025 年 9 月 1 日
赎回肇端日 2025 年 9 月 1 日
投资东谈主在盛开日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时辰为上海证券交游所、深圳证券交
易所的平故人游日的交游时辰，但基金料理东谈主凭据法律法则、中国证监会的条目或基金合同的规
定公告暂停申购、赎回时之外。
基金合同奏效后，若出现新的证券/期货交游市集、证券/期货交游所交游时辰变更、其他特
殊情况或凭据业务需要，基金料理东谈主有权视情况对前述盛开日及盛开时辰进行相应的调遣，但应
在实施日前依照《公开召募证券投资基金信息清晰料理主义》的相关章程在章程绪言上公告。
申购、赎回单元为 200 万份。
取章程单个投资者单日大略单笔申购份额上限、基金限制上限或基金单日净申购比例上限，以及
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拒却大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额捏有东谈主的正当权利。基金料理东谈主基
于投资运作与风险公法的需要，可继承上述措施对基金限制赐与公法。具体见基金料理东谈主关系公
告。
整申购的数目甩掉，大略新增基金限制公法措施。基金料理东谈主应在调遣实施前依照《公开召募证
券投资基金信息清晰料理主义》的相关章程在章程绪言上公告。
投资东谈主在申购本基金时，申购赎回代理机构可按照不升迁申购份额 0.8%的按次向投资东谈主收取
佣金，其中包含证券/期货交游所、登记机构等收取的关系用度。
申购、赎回单元为 200 万份。
整赎回的数目甩掉，大略新增基金限制公法措施。基金料理东谈主应在调遣实施前依照《公开召募证
券投资基金信息清晰料理主义》的相关章程在章程绪言上公告。
投资东谈主在赎回本基金时，申购赎回代理机构可按照不升迁赎回份额 0.8%的按次向投资东谈主收取
佣金，其中包含证券/期货交游所、登记机构等收取的关系用度。
投资东谈主应当在申购赎回代理机构办理基金申购、赎回业务的贸易场面或按申购赎回代理机构
提供的其他形势办理本基金的申购和赎回。
基金料理东谈主在运转申购、赎回业务前公告申购赎回代理机构的名单，并可依据施行情况变更
或增减申购赎回代理机构。
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本基金的申购赎回代理机构如下：渤海证券股份有限公司、东北证券股份有限公司、东莞证
券股份有限公司、东海证券股份有限公司、东兴证券股份有限公司、廉明证券股份有限公司、国
金证券股份有限公司、国盛证券有限包袱公司、国泰海通证券股份有限公司、国投证券股份有限
公司、国信证券股份有限公司、华安证券股份有限公司、华宝证券股份有限公司、华泰证券股份
有限公司、江海证券有限公司、祥瑞证券股份有限公司、万和证券股份有限公司、西部证券股份
有限公司、西南证券股份有限公司、湘财证券股份有限公司、兴业证券股份有限公司、长城证券
股份有限公司、招商证券股份有限公司、浙商证券股份有限公司、中国国外金融股份有限公司、
中国星河证券股份有限公司、中泰证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、中信证券（山
东）有限包袱公司、中信证券股份有限公司、中信证券华南股份有限公司。
基金合同奏效后，在基金份额上市交游前且运转办理基金份额申购大略赎回前，基金料理东谈主
应当至少每周在章程网站清晰一次基金份额净值和基金份额累计净值。
在基金份额上市交游后或运转办理基金份额申购大略赎回后，基金料理东谈主应当在不晚于每个
盛开日的次日，通过章程网站、基金销售机构网站或贸易网点清晰盛开日的基金份额净值和基金
份额累计净值。
基金料理东谈主应当在不晚于半年度和年度终末一日的次日，在章程网站清晰半年度和年度终末
一日的基金份额净值和基金份额累计净值。
不受挫伤并取得公谈对待。
对价构成。
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基金料理东谈主可凭据基金运作的施行情况，在不挫伤基金份额捏有东谈主本色利益的前提下调遣上
述原则，或依据《业务公法》调遣上述公法，但应在新的原则实施前依影相关章程在章程绪言上
公告。
投资东谈主必须凭据申购赎回代理机构章程的法子，在盛开日的具体业务办理时辰内提议申购或
赎回的苦求。投资东谈主申购本基金时，须凭据申购赎回清单备足申购对价。投资东谈主提交赎回苦求时，
必须捏有饱胀的基金份额余额和现款，不然所提交的赎回苦求无效而不予成交。
投资东谈垄断理申购、赎回等业务时应提交的文献和办理手续、办理时辰、处理公法等在遵照基
金合同和招募讲明书章程的前提下，以各申购赎回代理机构的具体章程为准。
投资东谈主 T 日的申购、赎回苦求在受理应日进行阐发。如投资东谈主未能提供稳当条目的申购对价，
则申购苦求失败。如投资东谈主捏有的稳当条目的可用基金份额不及或未能凭据条目准备足额的现款，
或本基金投资组合内不具备足额的稳当条目的赎回对价，或投资东谈主提交的赎回苦求升迁基金料理
东谈主设定确当日净赎回份额上限、当日累计赎回份额上限、单个账户当日净赎回份额上限或单个账
户当日累计赎回份额上限，则赎回苦求失败。
申购赎回代理机构受理的申购、赎回苦求并不代表该申购、赎回苦求一定到手。申购、赎回
的阐发以登记机构的阐发恶果为准。投资东谈主可通过其办理申购、赎回的申购赎回代理机构或以申
购、赎回的申购赎回代理机构章程的其他形势查询相关苦求的阐发情况。
本基金申购和赎回经过中波及的申购赎回对价和基金份额的交收适用《业务公法》和参与各
方关系条约的相关章程。
投资者 T 日申购、赎回到手后，登记机构在 T 日收市后为投资者办理基金份额、组合证券的
算帐交收以及现款替代的算帐，在 T+1 日办理现款替代的交收以及现款差额的算帐，在 T+2 日办
理现款差额的交收，并将恶果发送给申购赎回代理机构、基金料理东谈主和基金托管东谈主，基金托管东谈主
凭据登记机构的结算奉告和基金料理东谈主的划款奉告办理资金的划拨。
要是登记机构在算帐交收时发生算帐交收参与方不成平素践约的情形，则依据《业务公法》
和参与各方关系条约的相关章程进行处理。
投资东谈主应按照基金合同的商定和申购赎回代理机构的章程定期足额支付移交的现款差额、现
金替代和现款替代退补款。因投资东谈主原因导致现款差额、现款替代或现款替代退补款未能定期足
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额交收的，基金料理东谈主有权为基金的利益向该投资东谈主追偿并条目其承担由此导致的其他基金份额
捏有东谈主或基金金钱的亏本。若投资东谈主用以申购的部分或一齐组合证券大略用以赎回的部分或一齐
基金份额因被国度有权机关冻结或强制奉行导致不及额的，基金料理东谈主有权率领申购赎回代理机
构及登记机构照章进行相应科罚；如该情况导致其他基金份额捏有东谈主或基金金钱遇到亏本的，基
金料理东谈主有权代表其他基金份额捏有东谈主或基金金钱条目该投资东谈主进行补偿。
和登记的办理时辰、形势、处理公法等进行调遣。
益或亏本由基金财产承担。但如遇非凡情况，为保护基金份额捏有东谈主利益，基金料理东谈主与基金托
管东谈主协商一致，可阶段性调遣基金份额净值忖度精度并进行相应公告，无需召开基金份额捏有东谈主
大会审议。T 日的基金份额净值在本日收市后忖度，并按照基金合同的商定公告。遇非凡情况，
经履行稳当法子，不错稳当蔓延忖度或公告。如关系法律法则以及中国证监会另有章程，则依规
定奉行。
价是指投资东谈主申购基金份额时应委用的组合证券、现款替代、现款差额过甚他对价。赎回对价是
指投资东谈主赎回基金份额时，基金料理东谈主应委用给投资东谈主的组合证券、现款替代、现款差额过甚他
对价。
按次向投资东谈主收取佣金，其中包含证券/期货交游所、登记机构等收取的关系用度。
若市集情况发生变化，或关系业务公法发生变化，基金料理东谈主不错在不违背关系法律法则且
对基金份额捏有东谈主利益无本色性不利影响的情况下对基金份额净值、申购赎回清单忖度和公告时
间进行调遣并提前公告。
本公告仅对本基金盛开日常申购、赎回业务的相关事项赐与讲明。投资者欲了解本基金的详
细情况，请详备阅读 2025 年 8 月 1 日刊登在本公司网站（www.cmfchina.com）上的《招商创业板
抽象增强计谋交游型盛开式指数证券投资基金招募讲明书》，亦可拨打本公司的客户作事电话
相关本基金盛开申购、赎回业务的具体章程若有变化，本公司将另行公告。
基金料理东谈主不错在履行关系手续后，在基金合同商定的界限内调遣申购费率、调低赎回费率
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或变更收费形势，基金料理东谈主依影相关章程于新的费率或收费形势实施日前在章程绪言上公告。
相关本基金上市交游事宜本公司将另行公告。
特此公告。
招商基金料理有限公司
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